2.3. Денежные документы

Должна быть включена настройка

Настройки → Функциональность → Банк и касса → Денежные документы

Путь в полном интерфейсе

Банк и касса → Денежные документы → Поступление или Выдача

После включения настройки появится возможность создать документы Поступление денежных документов и Выдача денежных документов.

Денежные документы подтверждают, что работы или услуги покупатель уже оплатил. Эти документы оформляют на бланках строгой отчетности. Бумажные денежные документы храните в кассе.

Программа учитывает их вместе с оплатой на счетах 50.03 «Денежные документы» и 50.23 «Денежные документы в валюте». На этих счетах учитывайте их количество и сумму.

В качестве аналитического учета для этого счета в программе есть субконто Номенклатура денежных документов. Значения этого вида субконто хранит одноименный справочник.

Для того чтобы создать отчет по денежным документам, в списке документов нажмите кнопку Движение денежных документов.

Регистрируйте в программе поступление или выдачу денежных документов соответственно документами Поступление денежных документов или Выдача денежных документов.

1. Откройте раздел Банк и касса.

2. Перейдите по гиперссылке Денежные документы.

3. В зависимости от того, поступает денежный документ или вы его выдаете, нажмите кнопку Поступление или Выдача.

4. Заполните форму документа.

Рассмотрим виды операций. Если вы получаете денежные документы:

○ Поступление от поставщика. Если регистрируете поступление денежного документа от поставщика, то укажите договор с видом «Прочее».

○ Поступление от подотчетного лица.

○ Прочее поступление. Укажите счет кредита и аналитику по этому счету.

Для каждого наименования поступившего денежного документа напишите количество и сумму с учетом налогов. НДС в сумме выделять не нужно, поскольку поступление денежного документа не начинает учет товара или услуги. Они могут быть приняты к учету позднее – например, при регистрации авансового отчета сотрудника, когда сотрудник отчитывается о командировке или приобретении ГСМ по талону.

Рис. 110

Если вы выдаете денежные документы:

■ Выдача подотчетному лицу.

■ Возврат поставщику. Если денежные документы возвращаете поставщику, то укажите договор с видом «Прочее». Введите сумму возврата, счет доходов или расходов, если сумма возврата отличается от стоимости денежного документа.

■ Прочая выдача. Укажите счет кредита и аналитику по этому счету.

На закладке Денежные документы укажите номенклатуру документов и их количество.

Номенклатура хранится в справочнике Номенклатура денежных документов. Если нужного денежного документа в этом справочнике нет, создайте его:

Рис. 111

Стоимость, которую вы указываете, программа будет подставлять в документы поступления или выдачи денежных документов.